1.管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解決;
6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行:
7、审核各项支出及报销,严格拔照财务制度控制公司成本费用:
8、完成领导安排的其他工作
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。
7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。
8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
Copyright © 2011-2022 jiangdurencai.com 扬州量子互联网络科技有限公司版权所有 ICP:苏B2-20130328 人力资源服务许可证:(苏)人服证字(2019)第1012000113 苏公网安备32108802010149号 苏ICP备11039585号
地址:扬州市江都区工农西路29号(农行对过) EMAIL:zhou@yzlz.net
Powered by YZLZ.NET